إليك تحليل سهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (MCRO) – EGX اليوم، مع نقاط فنية وأساسية تساعدك في تقدير ما إذا كان السهم مرشحًا للارتفاع:  

 تحليل سهم ماكرو جروب MCRO: هل ينجح السهم في كسر المقاومة؟

📈 أولًا: الوضع السعري الحالي

• سعر السهم في جلسات هذا الأسبوع تقريبًا حول 1.10–1.14 جنيه مصري. 

• نطاق سعر السهم خلال الـ52 أسبوعًا كان تقريبًا 0.69 – 4.11 جنيه، ما يعني أن السعر الحالي لا يزال بعيدًا عن أعلى مستوياته التاريخية. 

📊 التحليل الفني

🔹 مؤشرات فنية حديثة

• مؤشر القوة النسبية RSI حول الـ50، ما يعني حالة حياد في الاتجاه وليس ضغط شراء قوي حاليًا. 

• بعض مؤشرات التحليل تظهر إشارات بيع أكثر من الشراء في الأطر الزمنية القصيرة، ما يشير إلى عدم وجود زخم صعودي قوي. 

🔹 مستويات الدعم والمقاومة

وفق بعض مصادر الدعم والمقاومة التقنيّة (من بيانات Pivot):

• دعم أولي: ~1.07 جنيه

• مقاومة قصيرة: ~1.18 – 1.24 جنيه
  هذا يعني أن كسر المقاومة بالقرب من 1.18–1.24 قد يكون إشارة صعود جديدة، بينما كسر الدعم قد يضغط على السعر. 

📌 أساسيات السهم

💼 وضع الشركة

• الشركة تحقق ربحية وقد سجلت تحول إلى الربحية في النتائج الأخيرة، وهناك أخبار عن زيادة حصة بعض صناديق الاستثمار في الشركة.  

• مؤشر السعر إلى الأرباح PE منخفض نسبيًا (~4.9) مقارنة بالعديد من الشركات المدرجة، ما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن تقييمات “رخيصة نسبيًا”. 

🔍 نقاط مهمة عليك معرفتها قبل القرار

⭐ إيجابيات

• السهم في مناطق دعم قوية نسبيًا بعد تراجع طويل.  

• الشركة في قطاع الصحة/الأدوية الذي يُنظر إليه غالبًا كقطاع دفاعي.  

• سجلت الشركة تحسّنًا في النتائج وربحيتها، وقد زاد الاستثمار فيها.  

⚠️ سلبيات / مخاطر

• السهم متذبذب وضعيف الاتجاه صعوديًا مؤخرًا بناءً على مؤشرات التحليل الفني.  

• السعر لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوياته التاريخية.  

• مؤشرات الزخم لا تظهر قوة صعودية قوية حاليًا، وقد يكون السهم بحاجة لخبر إيجابي أو نتائج مالية أقوى لدفع السعر أعلى.

📌 الخلاصة: هل سيرتفع سهم MCRO؟

📊 على المدى القصير:

• الاتجاه الحالي محايد / ضعيف صعوديًا — إذا اخترق المقاومة عند ~1.18–1.24 جنيه مع حجم تداول قوي، قد يشير ذلك إلى ارتفاع.

• إذا استمر السعر في التذبذب دون اختراق مقاومة مهمة، قد يظل السهم متراجعًا أو جانبيًا.

📈 على المدى المتوسط والطويل:

• ارتفاع الأرباح وتحسن النتائج المالية دعمًا لاستقرار التقييم قد يفتح المجال لصعود تدريجي.

• لكن بدون محفزات قوية أو أخبار تشغيلية/مالية إيجابية، من غير المرجح أن يشهد ارتفاعًا حادًا في المدى القريب.

🔥 نصيحة: استخدم الدعم والمقاومة مع أحجام التداول ومتابعة النتائج الربعية القادمة — فهي غالبًا ما تكون المؤشر الأقوى لاتجاه السعر في الأسهم الصغيرة مثل MCRO.

تحليلًا فنيًا أعمق (مثل خطوط اتجاه، متوسطات متحركة، ودعم/مقاومة دقيقة مع مخطط بياني)، أخبرني وسأقدمه لك! 📊

إليك تحليلًا فنيًا أعمق لسهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (MCRO) مع تفاصيل حول خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، وبعض مؤشرات الزخم — بناءً على بيانات السوق الحالية: 

📊 1) الاتجاه الحالي وخطوط الاتجاه

🔹 لا توجد الآن إشارة واضحة على تشكل اتجاه صعودي ثابت (Trend Up) حتى يكسر السعر مستويات مقاومة رئيسية.

🔹 في الكثير من التحليلات الفنية من المجتمع (مثل TradingView ideas) يُشار إلى أن السهم في بعض الأطر قد يكون يشكل نماذج مثل مثلث متماثل، والإغلاق فوق مستوى المقاومة قد يعطي دفعة صعودية أكبر. 

📌 خلاصة الاتجاه:

• حركة السعر جانبية/هبوطية خفيفة نحو المقاومة.

• كسر واضح لأعلى مستوى المقاومة مع حجم تداول أقوى هو إشارة أولية للصعود.

📈 2) المتوسطات المتحركة (Moving Averages)

المتوسطات المتحركة تساعد في تحديد الزخم والاتجاه على المدى القصير والمتوسط:

💡 ما هو واضح من التحليلات الفنية الحالية:

• بعض بيانات المتوسطات المتحركة تعطي إشارة بيع/هبوط قوي في الإطار الزمني اليومي.

• بينما في أطر أطول قد نجد إشارات شراء (خصوصًا للمتوسطات الأطول مثل MA100/MA200). 

📌 ماذا يعني هذا؟

• المتوسطات قصيرة المدى (مثل MA5 وMA10) في اتجاه هبوطي أو غير قوي → يدل على ضعف الزخم الصعودي فورًا.

• متوسطات أطول المدى يمكن أن تبدأ بالتحسن إذا حدث اختراق صعودي لمقاومة مهمة.

🧮 3) مؤشرات الزخم (Momentum Indicators)

💠 RSI (مؤشر القوة النسبية):

• هناك تقديرات تؤشر أن RSI لا يزال في نطاق وسط/غير مبالغ في الشراء → ما يعني عدم وجود ضغط شراء قوي جدًا أو شراء زائد.  

💠 MACD:

• مؤشر MACD في بعض التحليلات يعطي إشارة هبوطية (سلبية)، ما يشير إلى نقص الزخم الصعودي على المدى القصير.  

قلة مؤشرات شراء قوية على الإطار القصير الحالي — ما يعني أن السهم يحتاج محفزًا قويًا (مثل نتائج مالية إيجابية أو خبر مهم) لدفع الزخم الصعودي.

📌 4) مستويات الدعم والمقاومة الدقيقة

إليك أهم المستويات التي يراقبها المتداولون:  

🔹 مستويات الدعم الرئيسية

📌 الدعم الأول قرب ~1.10–1.07 جنيه يبقى مستوى مهمًا — أي كسر واضح أدناه قد يدفع السعر لمستويات أدنى.

🔹 مستويات المقاومة الرئيسية

📌 المقاومة الأولى 1.18 جنيه هي أهم مستوى لتحقق صعود أعلى؛ اختراقها مع قوة في التداول يشير إلى إمكانية تداول أعلى نحو R2/R3.

🧠 الخلاصة الفنية المتعمقة

📉 على الفترة القصيرة

• السهم ما زال ضمن نطاق ضيق/هبوطي قليلًا مع مؤشرات فنية مختلطة وبدون زخم صعودي قوي. 

• المتوسطات المتحركة اليومية غير داعمة لصعود قوي الآن. 

🎯 سيناريو الصعود القصير:

1. إغلاق فوق 1.18 جنيه بإيجابية وحجم تداول أعلى من المتوسط → قد يدفع للسعر نحو 1.24–1.29.

2. مؤشر MACD أو تقاطع إيجابي في EMA/MA يعزز سيناريو الصعود.

📉 سيناريو الهبوط/الاستقرار السلبي:

• كسر واضح أسفل 1.07–1.10 مع استمرار عدم وجود دعم زخم واضح → ممكن نزول نحو 1.02 أو ما دون ذلك.

📊 نصيحة تداول عملية

✔️ راقب حركة السعر عند مقاومة 1.18 جنيه:

• إذا تم الاختراق بأحجام تداول أعلى من المتوسط → إشارة شراء شرعية.
  ✔️ إذا بقي التداول أسفل هذا المستوى مع RSI ضعيف → توجه نحو جانبي/هبوطي محتمل.